İŞ TANIMI

• Nakit Akış raporlarını oluşturmak, krediler ve banka işlemleri yönetimlerini gerçekleştirmek,
• Güncel çek, nakit, kredi, teminat mektubu takibi ve raporlamalarının yapılması,
• Harcama limiti ve fonları yönetmek, günlük ve haftalık olarak yönetime rapor sunmak,
• Şirketin Bankalarla olan tüm ilişkilerini sağlıklı ve doğru bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
• Bankaların kur ve faiz politikasını, piyasanın güncel hareketlerini günlük ve kısa vadeli ödemeler için bilgileri değerlendirmek,
• Günlük, haftalık ve aylık ödemeleri planlamak, uygulamak ve üst yönetime bilgi vermek,
• Tedarikçi ödemelerinin zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak,
• Günlük kasa, ödeme, para transferi ve banka talimatlarının hazırlanması işlemlerinin yerine getirilmesinin sağlanması ve kontrol edilmesi,
• Günlük banka kayıtlarının kontrol ve raporlanmasının sağlanması,
• Finans piyasalarını yakından izlemek, gelişmeleri araştırmak, önlem almak veya etkilerinden fırsat yaratmak,
• Banka kredi limit, kredi kullanım, teminat tablolarının güncel tutulması,
• Vadesi geçen tüm borç-alacak ve tüm finansal raporların oluşturulması,
• Girişim sermayesi ve yatırım fonlarına hakim,
• Yatırım teşvik belgesi ve sanayi sicil belgesi konularına hakim ve bu kapsamdaki işlemleri yapabilecek

GENEL NİTELİKLER

• Üniversitelerin Finans, Bankacılık, İktisat, İşletme, Maliye bölümlerinden mezun,
• Benzer pozisyonda en az 5 yıl tecrübe sahibi,
• İdari işler uygulamaları konusunda deneyimli,
• Şirket ve müşteri finansal bilgi gizliliğini koruyabilecek,
• Prezantasyonu uygun,
• Ekip çalışmasına yatkın,
• Planlama ve problem çözme yeteneği yüksek,
• İş takibi konusunda dikkatli, çözüm ve sonuç odaklı,
• İnsan ilişkilerinde başarılı, sözlü ve yazılı iletişimi kuvvetli,
• Zaman yönetimi becerisi gelişmiş, titiz, takipçi ve detaylara önem veren,
• Liderlik becerileri güçlü, yönetim ve denetim konularında yetenekli,
• Zaman yönetimi becerisi gelişmiş, titiz, takipçi ve detaylara önem veren,
• MS Office Programlarını ve ERP Programlarını etkin kullanabilen,
• Analitik düşünebilen, iletişim becerisi güçlü, ekip çalışmasına yatkın