Fon Operasyon Yöneticisi

İSRA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

FON HİZMET OPERASYON YÖNETİCİSİ

İsra Portföy’de istihdam edilmek üzere Fon Hizmet Operasyon Yöneticisi unvanı ile çalışmak üzere takım arkadaşı arayışımız var.

SPK mevzuatı ve diğer kanuni düzenlemelere uygun olarak yatırım fonu kuruluş ve tescil işlemlerinin yapılması, Fon kuruluşları ve tanımlamalarını gerçekleştirebilecek, günlük fon portföy değerlemesi ve fon birim fiyatlarının hesaplanması süreçlerini yönetebilecek, Fon muhasebesinin tutulması, mutabakatların yapılması, gün sonu fon raporlarının hazırlanması ve yasal bildirimler ile tüm yasal raporların takibini kapsayan operasyonel süreçlerin de sorumluluğunu üstlenecek, Fiyatlamalar, bülten kontrolü, Takasbank depo ve mizan kontrolü, fon giderlerinin kontrol edilmesi, yasal bildirimler ve tüm yasal raporların takibi ve yönetimi, Fon muhasebe kayıtları, pay alım-satım işlemleri, Takasbank ve diğer portföy saklayıcıların kontrolleri ile bildirimleri, MKK işlemleri, resmi defter kayıt ve tasdikleri, bağımsız denetim sürecinin yönetilmesi, vergi beyanları, KAP bildirimleri hizmetlerini etkin bir şekilde yönetecek.

Genel nitelikler:

• Üniversitelerin İktisat, İşletme, Sermaye Piyasası ve diğer ilgili bölümlerinde lisans düzeyinde eğitimini tamamlamış,
• Portföy yönetim şirketleri, aracı kurumların veya yatırım fonları Fon Hizmet Operasyon Biriminde en az 5 yıl deneyim sahibi,
• Sermaye Piyasaları Kurumu düzenlemelerine, Takasbank, MKK, KAP sistemlerine hâkim,
• TSPB ve KAP sistemlerine dair işlemleri yürütme deneyimine sahip,
• Tercihen OPTIMUS programını kullanabilen,
• Tercihen Sermaye Piyasası Faaliyetleri lisansına sahip,
• Sonuç odaklı çalışabilen, iş takibi yüksek,
• Ekip çalışmasına yatkın, iletişim becerileri güçlü,

İş Tanımı:

• Yatırım fonlarının kuruluş başvuru evraklarının hazırlanması ve gönderilmesi ile SPK onayından geçtikten sonraki operasyonel sürecin yürütülmesi,
• Saklama bankaları ile mutabakat yapılması ve tüm operasyonel süreçlerin yürütülmesi,
• Fon portföy değerlemesinin yapılması, günlük fon fiyatlarının hesaplanması ve ilan edilmesi,
• Fonların nakit operasyon süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
• Fonların kar dağıtım tablolarının oluşturulması, yapılan kar dağıtımlarının operasyonel işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
• Fon giderlerinin kontrol edilmesi,
• Yasal bildirimler ve tüm yasal raporların takibi,
• Mevzuat gereği hazırlanması gereken raporların hazırlanarak ilgili kurumlara iletilmesi,
• Fonların muhasebe kayıtlarının tutulması, Fonlar ile ilgili mali tablo ve raporların hazırlanması,
• Fiyat Raporu, Portföy Dağılım Raporları ve diğer periyodik raporların hazırlanması,
• Yatırım fonlarının KAP Bildirimleri, MKK işlemleri, yasal defterleri, kuruluş/tasfiye evrakları ile hesap açılış sözleşmeleri takibinin yapılması,
• Yatırım Fonları günlük nakit akış takibinin yapılması,
• Portföy yönetimi müşterileri, yatırım fonları için yapılan sermaye piyasası araçları işlemlerinin takibi ve sistem girişlerinin yapılması,
• Saklama Bankası ve Fon Hizmet Birimi ile koordinasyonu,
• Banka ve Aracı Kurumlar ile günlük işlemlerin takibi.