Finans ve Hazine Uzmanı

Mercanlar Otomotiv Tic. A.Ş.

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren İstanbul / Bostancı'da bulunan Merkez Plazamızda çalışmak üzere aşağıdaki niteliklere uygun ekip arkadaşı arıyoruz.

Genel Nitelikler:

• Üniversite mezunu olmak,
• En az 2 yıl tecrübeli olmak,
• TDHP’na vakıf olmak,
• MS Ofis programlarını ( özellikle Excel ) iyi düzeyde kullanabiliyor olmak,
• Finans kurumları ve tedarikçilerle İletişim konularında deneyimli olmak,
• Takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı ve sorumluluk bilincine sahip,

Temel Görevi

Nakit, Kredi ve Finansal Risk Yönetimi süreçlerinin verimli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi süreçlerinde yer almak.

Grup şirketlerinin bankalarla olan günlük nakit akış işlemlerine dair tüm operasyonları gerçekleştirmek ve banka kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol etmek.

Görev ve Sorumluluklar

• Faturaların vadelerine göre ödeme liste ve talimatlarını hazırlamak ve imza süreçlerini yürütmek,
• Günlük/haftalık cari hesap ödemelerini gerçekleştirmek,
• Günlük bankalar arası transferleri gerçekleştirmek,
• Günlük banka hesaplarının kontrol etmek ve banka mutabakatlarını sağlamak,
• Bankalardan iade istenen veya karşılıksız çıkan çekleri, senetleri takip ederek zamanında merkeze ulaştırılmasını sağlamak ve merkez portföye iade işlemlerini gerçekleştirmek,
• Bankalardaki teminat açıklarını ve ihtiyaç duyulan müşteri çeki veya senedini Finans Yöneticisi ’ne rapor etmek
• Vadesi dolan teminat mektuplarını yenilemek ve teminat mektubu ihtiyaçlarını bankalarla görüşerek temin etmek ve Finans Yöneticisi ’ne bilgilendirmek
• Bankalara tahsile verilmiş müşteri çeki veya senetlerinin ödenip ödenmediğini takip etmek ve Finans Yöneticisini bilgilendirmek
• İhtiyaç oluşması halinde kredi, limit, teminat ve faiz oranları hakkında çalışılan bankalarla görüşmeler yaparak sonuçları ilgili yöneticisine raporlamak,
• Grup şirketlerinin banka, vergi daireleri gibi resmi veya özel kurumlarla ilgili her türlü para işlemlerini Finans Yöneticisi ile birlikte takip etmek.
• Satışlardan dolayı gerçekleşen tahsilatı günlük olarak takip etmek, raporlar üretmek ve geciken tahsilatlarla ilgili yöneticisine bilgi vermek.